Substituição Tributária no SAP

Calculo do Imposto Substituição Tributaria do ICMS

 

Segue abaixo um passo a passo de exemplo de calculo de substituição tributaria, para quem quer entender todos os cálculos efetuados pelo SAP.

Para quem tem o IPI, basta incluir o porcentual antes dos cálculos do ICMS para a definição inicial da base de calculo.

Trata-se de uma abordagem campo a campo, das informações que definem os cálculos de SD/MM com o preenchimento de todos os campos da tabela J_1BTXST3...

Apesar de estar na TAXBRJ o mesmo também é aplicável na TAXBRA, apenas convertendo para os tipos de condição.       

 Calculo do Imposto – SD ( ICMS + ST )

                     

 

Figura 1

Para que o calculo da ST ocorra é necessário que no código de imposto de SD,

O ICMS e o Calculo da ST de ICMS estejam marcados.

 

Iva de SD – SD ( Ativação de ICMS – ST e IPI )

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2

Para que o calculo da ST ocorra é necessário que no no IVA de SD,

O ICMS e o Calculo da ST de ICMS estejam marcados, neste caso que as condições

ICM3 e ICS3 estejam marcadas.

 

 

Para os testes e facilidades de acompanhamento de calculo,

É interessante Ativar modo especialista da localização, quando se estiver utilizando a TAXBRJ:

Figura 3

Figura 4


Mandante           MANDT
País                          LAND1
Emissor                  SHIPFROM
Receptor                  SHIPTO
Grupo imposto          GRUOP
Chave dinâmica  VALUE
Chave dinâmica  VALUE2
Chave dinâmica  VALUE3
Grupo SubFiscal        STGRP
Válido desde           VALIDFROM
Válido até                   VALIDTO
Regra cálculo           SUR_TYPE
Taxa custo supl      RATE
Preço fixo                    PRICE
Nº unids.                   FACTOR
Unidade medida   UNIT
Base red.1           BASERED1
Bs.red. 2                   BASERED2
Red.ICMS           ICMSBASER
Preço mínimo           MINPRICE
Moeda                  WAERS
Fator prç.mín.           MINFACT
Sem sobretaxa          SURCHIN

GCF com “T” maiúsculo.....

 

Pela transação J1BTAX, opção J_1BTXST3 Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib.

 

 

Figura 5

 

 

Figura 6

 

Escolher o Grupo de Substituição Tributária:

 

EMISSOR,

 

Figura 7

 

Escolher o Estado Emissor

 

Receptor,

Figura 8

 

Escolher o Estado Receptor

 

Grupo Sub Fiscal

Figura 9

 

Escolher o Grupo de Substituição Fiscal, cadastrado na Visão de controle do Cliente/Fornecedor.

 

Válido Desde/Até 

 

 

Figura 10

 

Inserir a vigencia e Validade da informação

 

 

Método de Cálculo:

Figura 11

Escolher um dos métodos de Cálculo acima.

 

Informações Gerais:

 

Figura 12

 

Taxa custo supl – MVA ( margem de Valor Agregado )

 

Base red.1 – Redução de Base 1 ( Primeira Redução de Base )

 

 

 

Bs.red. 2 – Redução de Base 2 ( Segunda Redução de Base )

 

Red.ICMS – Redução da Base de Calculo do ICMS de Destino para fins de calculo

 

Independe do método de calculo, estas informações sempre estão disponíveis para uso.

 

Preço Fixo:

 

Figura 13

No caso do Preço fixo, deve-se preencher a moeda, qtde e unidade.

 

Preço Fixo ( mínimo ):

Figura 14

No caso do Preço fixo, deve-se preencher a moeda, qtde e unidade.

Os campos Fator para o preço mínimo e o Flag “Preço mínimo sem sobretaxa” são opcionais,

dependendo da regra a ser utilizada.

 

 

Exemplos de Cálculo de Substituição Tributária do ICMS

 

 

Calculo da ST apenas com MVA 

 

Neste exemplo estamos utilizando de SP para SP com MVA de 31,31

 

Figura 15

Figura 16

Dados Obtidos:

 

Figura 17

ICM3 = Calculo do ICMS Normal = 3750,00 * 18% = 675,00

ICS3 = Cálculo da Substituição Tributária: 211,34

Demonstrativo do Calculo:

Alíquota ICMS Próprio = SP / SP = 18%, Alíquota Interna do estado de destino SP/SP = 18%

Base de Calculo = 3750,00

MVA = 31,31

Calculo 3750,00 * 1.3131 = 4924,12 * 18% = 886,34 – 675,00 = 211,34

 

 

Calculo da ST com MVA  e Desconto Base RED.1

 

Figura 18

 

Dados Obtidos:

 

Figura 19

Figura 20

Com um clique duplo na condição ICS3 é possível consultar a base de calculo utilizada para o calculo da substituição tributária.

Alíquota ICMS Próprio = SP / SP = 18%, Alíquota Interna do estado de destino SP/SP = 18%

Base de Calculo para  2.736,34

MVA = 31,31

Base de Calculo = 3750,00 – 44,43% = 2083,87 * 1,3131 = 2.736,34

ICMS ST = 2736,34 * 18% = 492,54  – 675,00 = ( - 182,46 ) Negativo =   00000

 

 

Calculo da ST com MVA + Redução de Base em Porcentual

 

Neste caso, Vamos aumentar a MVA e Diminuir os descontos para não zerar a ST.

 

 

Figura 21

Figura 22

 

Figura 23

Com um clique duplo na condição ICS3 é possível consultar a base de calculo utilizada para o calculo da substituição tributária.

Alíquota ICMS Próprio = SP / SP = 18%, Alíquota Interna do estado de destino SP/SP = 18%

Base de Calculo para  6.194,38

MVA = 85,85

Base RED.1 = 11,12

Base de Calculo = 3750,00 – 11,12% = 3.333,00 * 1,8585 = 6,194,38

ICMS ST = 6.194,38 * 18% =1.114,99  – 675,00  =   439,99

 

 

Calculo da ST com MVA  e Desc. Base RED.1 e BS.red. 2

Figura 24

Figura 25

Figura 26

Com um clique duplo na condição ICS3 é possível consultar a base de calculo utilizada para o calculo da substituição tributária.

Alíquota ICMS Próprio = SP / SP = 18%, Alíquota Interna do estado de destino SP/SP = 18%

Base de Calculo para  5.380,44

MVA = 85,85%

Base RED.1 = 11,12%

BS. RED 2 = 13,14%

Base de Calculo = 3750,00 – 11,12% = 3.333,00 – 13,14% = 2.895,04 * 1,8585 = 5.380,44

ICMS ST = 5.380,44 * 18% = 968,48  – 675,00  =   293,48

 

 

Calculo da ST com MVA, Base RED.1, BS.red. 2 e RED ICMS

Figura 27

Figura 28

 

Figura 29

Figura 30

Com um clique duplo na condição ICS3 é possível consultar a base de calculo utilizada para o calculo da substituição tributária.

Alíquota ICMS Próprio = SP / SP = 18%, Alíquota Interna do estado de destino SP/SP = 18%

Base de Calculo para  5.380,44

MVA = 85,85%

Base RED.1 = 11,12%

BS. RED 2 = 13,14%

Red. ICMS = 15,16%

A redução do ICMS de Destino é apenas para o Calculo da ST e não para Destaque na NF.

Neste caso Temos : 3750,00 – 15,16% = 3.181,50 * 18% = 572,67 ( Redução apenas no ICMS próprio do destino apenas para fins de Calculo ). Neste caso, O calculo de 675,00 será alterado para 572,67.

Base de Calculo = 3750,00 – 11,12% = 3.333,00 – 13,14% = 2.895,04 * 1,8585 = 5.380,44

ICMS ST = 5.380,44 * 18% = 968,48  – 572,67  =   395,81

 

 

Calculo da ST com Preço Unitário Fixo por Unidade

 

Figura 31

Figura 32

Figura 33

Com um clique duplo na condição ICS3 é possível consultar a base de calculo utilizada para o calculo da substituição tributária.

Alíquota ICMS Próprio = SP / SP = 18%, Alíquota Interna do estado de destino SP/SP = 18%

Base de Calculo para  7.875,78

Preço Fixo = 2.625.26 * qtde 3 = 7.875,78

ICMS Próprio = 3750,00 * 18% = 675,00

Base de Calculo = 7.875,78 

ICMS ST = 7.875,78 * 18% = 1.417,64  – 675,00  =   742,64

 

Calculo da ST com Preço Unitário Fixo por Unidade + MVA e Reduções

 

Figura 34

Figura 35

Figura 36

Com um clique duplo na condição ICS3 é possível consultar a base de calculo utilizada para o calculo da substituição tributária.

Alíquota ICMS Próprio = SP / SP = 18%, Alíquota Interna do estado de destino SP/SP = 18%

Base de Calculo para  9.569,88

ICMS Próprio = 675,00

MVA = 55,55%

Base RED.1 = 11,11%

BS. RED 2 = 12,12%

Base de Calculo = (2.625,26 * Qtde 3 )=7.875.78  – 11,11% = 7.000,78 – 12,12% = 6.152,28 * 1,5555 = 9.569,88

ICMS ST = 9.569,88 * 18% = 1.1722,58  – 675,00  =   1.047,58

 

 

Calculo da ST com Preço Unitário Fixo por Unidade + MVA e Reduções e RED. Do ICMS Próprio

 

Figura 37

Figura 38

 

Figura 39

 

Com um clique duplo na condição ICS3 é possível consultar a base de calculo utilizada para o calculo da substituição tributária.

Alíquota ICMS Próprio = SP / SP = 18%, Alíquota Interna do estado de destino SP/SP = 18%

Base de Calculo para  9.569,88

ICMS Próprio =  3750,00 – 13,13% = 3.257,62 * 18% = 586,37

MVA = 55,55%

Base RED.1 = 11,11%

BS. RED 2 = 12,12%

RED ICMS = 13,13%

Base de Calculo = (2.625,26 * qtde 3 )=7.875.78  – 11,11% = 7.000,78 – 12,12% = 6.152,28 * 1,5555 = 9.569,88

ICMS ST = 9.569,88 * 18% = 1.722,58  – 586,37  =   1.136,21

 

 

Calculo da ST com Preço Mínimo + MVA e Reduções e RED. Do ICMS Próprio n ( Com o preço mínimo acima da base normal )

Figura 40

Figura 41

 

Figura 42

 

Com um clique duplo na condição ICS3 é possível consultar a base de calculo utilizada para o calculo da substituição tributária.

Alíquota ICMS Próprio = SP / SP = 18%, Alíquota Interna do estado de destino SP/SP = 18%

Base de Calculo para  9.364,32 = Preço Mínimo 3.121,44 * qtde 3

ICMS Próprio =  3750,00 – 13,13% = 3.257,62 * 18% = 586,37

MVA = 55,55%

Base RED.1 = 11,11%

BS. RED 2 = 12,12%

RED ICMS = 13,13%

Base de Calculo = 3.750,00  – 11,11% = 3.333,37 – 12,12% = 2.929,37 * 1,5555 = 4.556,63

ICMS ST = 9.364,32 * 18% = 1.685,58  – 586,37  =   1.099,21

 

 

Calculo da ST com Preço Mínimo + MVA e Reduções e RED. Do ICMS Próprio n ( Com o preço mínimo abaixo da base normal )

 

Figura 43

 

Figura 44

 

Figura 45


Com um clique duplo na condição ICS3 é possível consultar a base de calculo utilizada para o calculo da substituição tributária.

Alíquota ICMS Próprio = SP / SP = 18%, Alíquota Interna do estado de destino SP/SP = 18%

Base de Calculo para  4.556,63

ICMS Próprio =  3750,00 – 13,13% = 3.257,62 * 18% = 586,37

MVA = 55,55%

Base RED.1 = 11,11%

BS. RED 2 = 12,12%

RED ICMS = 13,13%

Base de Calculo = 3.750,00  – 11,11% = 3.333,37 – 12,12% = 2.929,37 * 1,5555 = 4.556,63

ICMS ST = 4.556.63 * 18% = 820,19  – 586,37  =   233,82

 

 

Calculo da ST com Preço Mínimo + MVA e Reduções e RED. Do ICMS Próprio n ( Com a utilização do Fator  de 80% para o preço mínimo, maior que a base Normal)

Figura 46

 

 

Figura 47

Figura 48

Com um clique duplo na condição ICS3 é possível consultar a base de calculo utilizada para o calculo da substituição tributária.

Alíquota ICMS Próprio = SP / SP = 18%, Alíquota Interna do estado de destino SP/SP = 18%

Base de Calculo para = 3.421,44 * Qtde 3  =  10.264,32  * 80% = 8.211,56 

ICMS Próprio =  3750,00 – 13,13% = 3.257,62 * 18% = 586,37

MVA = 55,55%

Base RED.1 = 11,11%

BS. RED 2 = 12,12%

RED ICMS = 13,13%

Base de Calculo = 3.750,00  – 11,11% = 3.333,37 – 12,12% = 2.929,37 * 1,5555 = 4.556,63

ICMS ST = 10.264,32  * 18% = 1.847,58  – 586,37  =   1.261,31

Neste caso, a regra é clara:

Se 80% do valor da base de calculo do preço mínimo ( 8.211,56 )  for maior que a base normal

( 4.556,63)

Observando que o porcentual é apenas para comparação, para verificar qual base vai ser utilizada, ele não reduz a base na hora do calculo.

 

 

Calculo da ST com Preço Mínimo + MVA e Reduções e RED. Do ICMS Próprio n ( Com a utilização do Fator  de 80% para o preço mínimo, Menor que a base Normal)

 

Figura 49

Figura 50

Figura 51

Com um clique duplo na condição ICS3 é possível consultar a base de calculo utilizada para o calculo da substituição tributária.

Alíquota ICMS Próprio = SP / SP = 18%, Alíquota Interna do estado de destino SP/SP = 18%

Base de Calculo para = 1.800,00 * Qtde 3  =  5.400,00  * 80% = 4.320,00 

ICMS Próprio =  3750,00 – 13,13% = 3.257,62 * 18% = 586,37

MVA = 55,55%

Base RED.1 = 11,11%

BS. RED 2 = 12,12%

RED ICMS = 13,13%

Base de Calculo = 3.750,00  – 11,11% = 3.333,37 – 12,12% = 2.929,37 * 1,5555 = 4.556,63

ICMS ST = 4.556.63 * 18% = 820,19  – 586,37  =   233,82

Neste caso, a regra é clara:

Se 80% do valor da base de calculo do preço mínimo ( 4.320,00 )  for maior que a base normal

( 4.556,63) , que neste caso não é. Por isso foi mantido a base normal.

Observando que o porcentual é apenas para comparação, para verificar qual base vai ser utilizada, ele não reduz a base na hora do calculo.

 

 

Calculo da ST com Preço Mínimo + MVA e Reduções e RED. Do ICMS Próprio  ( Com a utilização do Fator  de 80% para o preço mínimo, Menor que a base Normal, com o FLAG de Preço mínimo sem sobretaxa marcado )

 

Figura 52

 

Figura 53

 

 

Figura 54

Com um clique duplo na condição ICS3 é possível consultar a base de calculo utilizada para o calculo da substituição tributária.

Alíquota ICMS Próprio = SP / SP = 18%, Alíquota Interna do estado de destino SP/SP = 18%

Base de Calculo para = 1.800,00 * Qtde 3  =  5.400,00  * 80% = 4.320,00 

ICMS Próprio =  3750,00 – 13,13% = 3.257,62 * 18% = 586,37

MVA = 55,55%

Base RED.1 = 11,11%

BS. RED 2 = 12,12%

RED ICMS = 13,13%

Base de Calculo = 3.750,00  – 11,11% = 3.333,37 – 12,12% = 2.929,37 * 1,5555 = 4.556,63

ICMS ST = 5.400,00 * 18% = 972,00  – 586,37  =   385,63

Neste caso, a regra é clara:

Se 80% do valor da base de calculo do preço mínimo ( 4.320,00 )  for maior que a base normal

( 3.750,00, sem o MVA e sem os descontos ) . Será mantida a base do preço mínimo 5.400,00.

Observando que o porcentual é apenas para comparação, para verificar qual base vai ser utilizada, ele não reduz a base na hora do calculo.

 

 

Agradecimentos ao Aparecido Borges por tão brilhante construção.

 “Falar de mim é fácil, o difícil é ser eu....”

" O conhecimento não ocupa espaço...."
“O ato de compartilhar não é perder ou subtrair, e sim, somar ou multiplicar”

"A vida não está amarrada com um laço, mas ainda é um presente."

“La vida no está envuelta con un lazo, pero sigue siendo un regalo.” 

" Life Isn't Tied with A Bow, But It's Still a Gift. "

 

 

Uma boa semana de trabalho a todos e fiquem com DEUS. 

 

 

Figura 55

 

Aparecido Borges

SAP SD Senior Certified Consultant

*MSN / Skype: aparecido.borges@hotmail.com

Twitter: www.twitter.com/aparecidoborges       
Blog : www.aparecidoborges.blogspot.com

Linkedin:  http://br.linkedin.com/in/aparecidoborges

 

Que trem lindooooo - Função

Existem funções e funções

 

rs_hdsys_call_tc_variant

rs_hdsys_call_tc_variant

rs_hdsys_call_tc_variant

rs_hdsys_call_tc_variant

rs_hdsys_call_tc_variant

rs_hdsys_call_tc_variant

 

 

Sumarização de lançamentos contábeis

SUMARIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS

NOTAS COM MAIS DE 999 ITENS

Uma solução complexa é aplicar a nota 36353.

Para notas com mais de 999 itens, uma solução é sumarizar o lançamento das linhas de impostos do documento contábil.

Outra solução é solicitar o bondoso fornecedor a emitir duas notas, e transformar isso como regra para o processo para as notas que ultrapassarem 150 itens, para cada item um lançamento de cinco linhas de impostos teremos 750 itens.

Agora, não tem como aplicar a nota, nem mesmo solicitar novo faturamento ao fornecedor

Devemos dividir a miro, em duas. Uma sem categoria e a outra com a categoria.

Em seguida, lançar a nota fiscal complementar dos itens do documento sem categoria de nota. Associando este a Nota lançada.

Aff, uma questão é certa, notas com muitos itens prejudica até mesmo o processo de recebimento e conferência.

Antecipe-se a isto!

SAP Note 36353 - AC interface: Summarizing FI documents

SAP Note 36353 -AC interface: Summarizing FI documents

Note Language: English Version: 56 Validity: Valid Since 11.10.2007

Summary

Symptom

When you post documents using the AC interface (from SD, MM or other

applications), items appear in the FI document which are identical in all

or in almost all fields.

This can also cause error message F5 727 ("Maximum number of items in FI

reached"). The system issues this error if more than 999 items occur in an

FI document.

More Terms

SAPLFACI, VF01, VF02, VF04, MB01, MB11, MR1M, CO15, BSEG, totaling,

document summarization, CKMI_RUN, F5 272, F1 807

Cause and Prerequisites

The system will only total items in the FI document if you made the proper

settings for this action in Customizing (= sending application, for

example: VBRK for SD, MKPF for MM Position Management, RMRP for MM

Logistics Invoice Verification).

There is no summarization, for documents which are entered in FI (object

type BKPF) application (for example EDI invoice receipt, FB01, MR0) or in

invoice verification (MR01) (with object type BKPF).

The system can only total items in the FI document if they have the same

account assignments and only differ in the value fields.

It is therefore not possible to carry out the totaling across different G/L

accounts.

The summarization can be achieved by deleting certain fields in all items

(can be configured in Customizing).

As a consequence, these fields will not contain data in the FI document.

They are therefore no longer available for selection, clearing or

reconciliation with other applications.

This field deletion only affects the FI document, not

documents from other AC applications.

The field contents deleted in the FI document are still

available for the other AC applications and can be updated

there. The AC applications are not updated on the basis of the

FI document. In addition, there are other summarization

procedures in other applications, for example in CO (Note

147766).

Solution

Procedure for configuring summarization:

Carry out the following actions for each object type (sending application,

AWTYP field), for which you want to summarize FI documents.

You can find the AWTYP object type on the detail screen 'Document header'

under the 'Name' field when you display the document using transaction

FB03.

1.

If you think an FI document has too many items, find out in which

fields the items differentiate.

19.07.2009

Page 1 of

SAP Note 36353 -AC interface: Summarizing FI documents

To do so, display the FI document (FB03) or table BSEG and ONE FI

document (SE16).

2.

If there are items which are the same in all same account assignments:

Make the following entry in the TTYPV table (transaction OBCY):

Table Field name

* *

As a consequence, items which are the same in all fields except value

fields are totaled, that is, they are combined into a single item.

(The '* *' entry can only be made in Release 3.0D or higher.) If you

use a release lower than 3.0D, enter any field which, when deleted,

will not disrupt transactions from the affected application. As of

Release 4.0, the '* *' entry can no longer use transaction SM31 (view

maintenance) to make the entry in the TTYPV table. Check whether you

can replace the entry '* *' with a field name. The corrections from

this note enable you to use the report ZTTYPV to enter '* *' for the

relevant object type.)

3.

If there are ITEMS which differ in specific fields:

Enter the fields in the TTYPV table.

The contents of the fields entered in the TTYPV table are deleted.

This has a higher summarization effect than entry '* *'!

Typical fields for each application are:

Application AWTYP Table Field name

SD VBRK BSEG

MATNR

Billing

MEINS

MENGE

PAOBJNR

POSN2

VBEL2

WERKS

MM MKPF BSEG

BPMNG

Position Management BPRME

ERFME

ERFMG

MATNR

MEINS

MENGE

PAOBJNR

POSN2

WERKS

BWTAR

MM RMRP BSEG BPMNG

Logistics BPRME

Invoice Verification ERFME

ERFMG

MATNR

MEINS

MENGE

PAOBJNR

19.07.2009

Page 2 of

SAP Note 36353 -AC interface: Summarizing FI documents

WERKS

As of 4.0A

HR

HRPAY see Note 116523

Payroll accounting

The list of the allowed fields in Release 3.1I includes the following

entries in the TTYPS table:

BSEG BPMNG

BSEG BPRME

BSEG BWTAR

BSEG ERFME

BSEG ERFMG

BSEG MATNR

BSEG MEINS

BSEG MENGE

BSEG PAOBJNR

BSEG POSN2

BSEG PPRCT

BSEG VBEL2

BSEG WERKS

BSEG PRCTR (for restrictions see below)

BSEG FKBER (Note 413418)

General remarks:

Items with identical account assignments but different debit/credit codes

(BSEG-SHKZG) will NOT be put together as a single item (for example,

revenues and sales deductions in billing documents).

In releases lower than 3.0F, the system did not allow all of these fields

as entries for the TTYPV table. To expand the number of fields allowed for

the TTYPV table, enter the fields in the TTYPS table. (Call transaction

SM31 (view maintenance) to add an entry to the V_TTYPS view.) (You can only

add the BSEG BWTAR field using transaction SE16 (table maintenance) for the

TTYPS table). The standard system only contains the BSEG-PRCTR field is

only contained in the TTYPS table as of Release 4.6B.

This is an SAP table modification. Only enter the fields listed above. Do

not enter any other fields without first contacting SAP, since these fields

will then be deleted in every FI document from the application in question.

Notes:

o

When you carry out summarization using the material number (MATNR)

during position management or invoice verification transactions,

the 'material number' information is lost in the BSEG document

table of Financial Accounting. Therefore no entries are written to

the BSIM table. This can have the following consequences:

-Transactions such as MR51 (accounting documents for material)

or MB5B (balance at posting date) produce incorrect results.

-The evaluation of balances at material number level

(characteristic 0MATERIAL) in the SAP Business Information

Warehouse displays faulty or incomplete results.

-You can no longer use the Value Flow Monitor (transaction

CKMVFM) to compare differences at material level between price

difference accounts and the relevant FI postings.

o

If you delete the material number (MATNR), the amount (MENGE), the

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SAP Note 36353 -AC interface: Summarizing FI documents

unit of measure (MEINS) or the plant (WERKS) in position

management, this information is no longer available in financial

accounting. The RMVKON00 report (transactions MRKO and MRPI)

however, which indicates and settles the consignation stock, is

based on the documents of financial accounting. This has two

consequences:

-If the FI documents are not summarized, each individual

withdrawal is indicated in the report and can also be

individually settled. If the FI documents are summarized,

several withdrawals can be displayed in one single report line

and can no longer be separately settled. Furthermore, certain

data, such as material number, amount and unit of measure, may

no longer be displayed.

-If in the FI documents the material number or the plant is

deleted and you settle the withdrawal, the tax codes that you

defined using the tax indicator (in the material master) or in

a purchasing info record can no longer be found. Instead, only

the tax code that you defined as default value in the

Customizing settings for the invoice verification (transaction

OMR2) is determined. If no valid tax code has been defined

there, the settlement terminates with message FF 704.

Read Note 38982 to learn how to determine the tax code.

In Release 4.0A, these restrictions no longer apply to the RMVKON00

report.

o

Clearing of the GR/IR clearing account for each purchase order

item: The account assignments to the purchase order (EBELN) and to

the purchase order item (EBELP) are NOT deleted by default. In both

the goods receipt with reference to the purchase order (MB01) and

the invoice verification, they are assigned to an account in the FI

document and thus PREVENT the summarization of the FI document.

This makes it possible to clear the GR/IR clearing account at

purchase order item level.

Using Profit center for summarization

If you summarize using the Profit center field in FI, only FI and PCA

balances can be reconciled at account level.

A summarization using the Profit center field is only worthwhile if other

CO account assignments are also summarized. These account assignments are

therefore also not available for a derivation of the Profit center field

when the FI document are subsequently posted to Profit Center Accounting

using transaction 1KE8. Since summarized documents are always postings the

original of which is not posted in FI, you should subsequently post such

documents from the sending application component anyway. However, you can

directly transfer unoriginal FI documents using Note 102634 or, as of

Release 4.5B, using the standard system. In this case, you must make sure

that this function is not used for the summarized documents.

For the reason stated above, a summarization using the Profit center field

is only worthwhile for transaction HRPAY. Note that HR only supports a

subsequent posting from the sending application component as of Release

4.5A. In the releases 4.0A up to and including 4.0B, no programs are

available in the standard system to generate subsequently the profit center

document. You should implement Note 118533 in these releases beforehand to

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SAP Note 36353 -AC interface: Summarizing FI documents

make sure that the online document flow from HR to PCA works.

A summarization using the Profit center field should definitely not be

carried out in Releases 4.0A and 4.0B if the online update to Profit Center

Accounting has not been activated in the fiscal year or if it should be

activated subsequently (mid-year).

Header Data

Release Status: Released for Customer

Released on: 11.12.2008 19:34:52

Original Lang.: German

Priority: Correction with medium priority

Category: Customizing

Main Component: FI Financial Accounting

Valid Releases

Software Component Release From

Release

To

Release

and

Subsequent

SAP_APPL 30 300 31I

SAP_APPL 40 40A 40B

SAP_APPL 45 45A 45B

SAP_APPL 46 46A 46B

SAP_APPL 46C 46C 46C

SAP_APPL 470 470 470

SAP_APPL 500 500 500

SAP_APPL 600 600 600

SAP_APPL 602 602 602

SAP_APPL 603 603 603

SAP_APPL 604 604 604

SAP_APPL 605 605 605

Support Packages

Support Packages Release Package Name

SAP_APPL 40B SAPKH40B28

SAP_APPL 45B SAPKH45B09

SAP_APPL 46B SAPKH46B01

SAP_HR 40B SAPKE40B28

Related Notes

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Number Short Text

1318938 BAPI: tax data in ACCTX for Accounting Interface

1268872 RGFLC1F: Incorrect balance for FI item summarization

819188 JIT: Accounting doc. cannot be created for ESP delivery.

728740 IS-M/SD: FI/CO interface - FI document summarization

687873 MRKO: Short dump during IDOC settlement

645356 No summarization of FI documents from MM due to BSEG-XREF3

571928 Summarization of tax items with external tax system

545137 FAQ Interface - summarization

517768 (FI) FI057 due to BUZEI in connectn w/ doc. split in FI (1)

497992 XXX MB5B : Composite SAP Note for Release >= 4.0B 05/2002

485236 (SD) FI057 with 'Buzei in LFMPRF04'

426100 (CC) split processor and reference to clearing document line

413418 AC-INT: Summarization of FI documents using functional area

408681 Follow-up posting: Long text FI057 no info on source documnt

406420 IS-M/SD: FI documents not summarized when transferring

402381 IS-M/SD: FI interface - FI document summarization

310837 Simulation for document summarization in FI

301077 User exits for the interface to accounting

213546 HPR collective note: POS inbound

207340 Termination of program SAPLFACI

205438 Note 36353 and JVA

201039 Missing accounting documents in MB5B and MR51

199467 Info: New act assignment table as of Release 4.5

178487 High increase of table BSIS, RFBLG

166880 Incorrect tax company code in FI document

166487 TABLE_INVALID_INDEX in FI/CO interface

147766 Document summarization in CO available as of Release 4.0A

144638 M/AM - AC interface: FI document summarization

141899 Transfer price: lines with zero posting in FI document

123223 Obsolete: GI: 'Maximum number of items in FI reached'

117708 A maximum of 999 items can be posted in the FI doc

116523 Q&A: How to customize Payroll Accounting postings in Rel.4.x

108583 RWIN: Document summarization for doc.s with MR1M

94868 SD/FI: Document summarization for valuated materials

85982 Summarizing the tax line items from SD

79265 GI: Collective note for FI problems with GI

77161 Summarization of FI postings w.ref.to purchase orders

73907 Specl development: Summarization dependent on doc type in FI

67640 Summarizing FI documents from MM does not work

42347 GI182: System error in SAPLGIN3 during update

28292 MR01: Zero lines on GR/IR clearing account

9150 Cancellation of an invoice list

Correction Instructions

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SAP Note 36353 -AC interface: Summarizing FI documents

Correcti

on

Instruct

ions

Valid

from

Valid

to

Software

Component

Typ

e

*)

Reference

Correction

Last

Changed

1258 300 605 SAP_APPL C 11.12.2008

14:33:34

*) C Correction, B Preprocessing, A Postprocessing, M Undefined Work

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onde esta a tabela de condições???

Bem existe uma tabela que armazena os impostos contidos nas entradas.

 

cbt iss_pis_cofins

A visão J_1BKON1MMVV

 

Vê se não esquece, tá!!!!

Ai condição condição - Qual condição???

ISAUTO_SIC_GET_PRICING_INFO

 

Function dicas da Rê

 

Retorna condições do pedido!

Obstáculos do compartilhamento do conhecimento

Além de estar totalmente fora de moda, e que as empresas de sucesso, já fazem o compartilhamento do conhecimento ainda consegue encontrar velhos obstáculos a serem superados......

 Vamos a Alguns obstáculos.....
1 – Desconfiança - A desconfiança nas relações de troca de conhecimento está calcada em três fatores, de acordo com Davenport e Prusak (1998): linguagem comum, distância física e status do possuidor do conhecimento.

2 - Distância Física - O compartilhamento somente se torna possível quando existe uma interação física entre as partes. Isso ocorre porque na grande maioria das vezes o conhecimento é sutil e complexo demais para ser explicitado em palavras, e por isso necessitam ser mostrados pessoalmente, e requerem diálogo e solução interativa de problemas. 

3 - Estrutura Organizacional (ou a falta dela) - Em muitas organizações a concorrência interna agressiva é estimulada entre grupos ou unidades, onde geralmente concorrem por recursos que poderiam ser redirecionados se compartilhassem conhecimento, ao invés de escondê-lo.

4 – Status - É uma barreira na medida em que o conhecimento transmitido não é julgado pela sua qualidade em si, mas de acordo com o status de quem o transmitiu. 

5 - Desconhecimento de Fonte e Receptor - Existem pessoas dispostas a compartilhar seus conhecimentos, mas têm a sensação de que ninguém os necessita. Isso ocorre quando as pessoas não estão seguras quanto ao valor do conhecimento que possuem, e têm medo de se sentirem inferiorizadas por compartilhar algo que pode ser de  menor qualidade, ou de menor importância, ou mesmo já de conhecimento comum.

6 - Motivação dos Colaboradores - Leonard-Barton e Sensiper (1998), em organizações onde as expertises são altamente recompensadas, mas seu compartilhamento não, as pessoas não irão querer entregar o poder que possuem por serem uma importante fonte e conhecimento.

7 - Conhecimento como Poder - Organizações que possuem uma cultura voltada ao individualismo estimulam o pensamento de que “se compartilhar meu conhecimento, ficarei sem ele”. Nessas organizações, as pessoas raramente irão compartilhar seus conhecimentos, sabendo que isso poderá enfraquecer sua posição na empresa. Da mesma maneira, esse tipo de cultura desencoraja também as pessoas a solicitarem conhecimento, pois essa atitude é encarada como admissão de fraqueza e incompetência.

8 - Outros...... (problemas da alma....ex: pirraça.......kkkkkk)

Fonte: Biblioteca Terra Forum www.terraforum.com.br – Dicas SAP
Artigo: Sete Obstáculos ao Compartilhamento do Conhecimento